财务一体化平台末级科目(入库财务付款这笔钱是垫付扣款后如何处理)

1.入库财务付款 这笔钱是垫付 扣款后如何处理

财务软件做账流程： 这个软件跟你平时做账没什么两样的 第一章 总帐系统初始建帐1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。第二章 一.启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二.总帐初始化 在基础设置下进行以下操作：1 机构设置 方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置 方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置 方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置 ⑴会计科目设置 ① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加 B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上 ② 修改会计科目 方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回 注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改 B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改 ③ 删除会计科目 方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除 注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除 B、科目一经使用则不能删除 ④ 指定科目 会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>” —送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定 ⑵ 凭证类别 凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出 注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除 ⑶ 收付结算设置 结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银行根据企业需要自行设置 在总账下进行以下设置[page]5、录入期初余额 方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额； B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整 方向应删除余额后再调整余额方向。

C红字余额应以负号表示 D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入 E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录入的余额 第三章 总账日常操作 一、更换操作员 方法：总账界面---文件（F）重新注册---更换用户名---录入密码—确定 二、填制凭证 （1）增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或 调用摘要---录入科目代码（或参照）----录入借方金额---回车—录入科目代码（或参照）---录入贷方金额（或 用“=”号自动平衡借贷差额）--增加—保存----重复上述操作（2）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商 填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加 （3）凭证修改应注意的问题： 1、系统自动编制的 凭证号不可修改 2、制单日期不可跨月修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 （4）修改他人制单 重新注册---更换正确的 制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误 的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否 修改他人凭证“-----是---\ （5） 凭证的增行、删行 1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录 2、使用删行可将当前光标所在分录行删除 （6）凭证的作废、删除、断号处理 。

2.会计科目设置核算项目是上级科目是否需要勾选核算项目

会计科目设置核算项目是上级科目根据自己业务需要勾选核算项目。如图所示，如果有往来业务核算就选择且前面勾选，如果数量金额核算，就勾选。

会计科目层级设置以及核算项目设置，需要具有合理性和前瞻性。

一、上图预付账款为例：一级科目、二级科目都可勾选链接“核算项目”，至于核算项目为何？可将其设定为“供应商（有些财务软件笼统称呼为往来单位2，客户可以称呼为往来单位1）。此时，“科目余额表”、“核算项目总账”可以更灵活地显示到一级科目或者二级科目，增加“科目余额表”、“核算项目总账”的用途。

二、还可点选：往来业务核算。这跟是否需要“往来管理”模块息息相关，而且一旦使用、不便停用；反之亦然。