收款员交接(收银员要注意的事项??)
1.收银员 要注意的事项??
1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定，熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度，并负责向客户解答；
2、熟悉收银台的各种设备，熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件；
3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接；
4、对待客人主动热情，必须做到唱收唱付；
5、收到客人发送的请求服务的信息，应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务；
6、收银员在工作中，顾客在时间未到时退回包时段卡（包夜卡，包早场卡，包机卡），应当时结帐，不得转给下一位顾客。如未按规定履行，一经发现，严肃处理，带班经理负连带责任
7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净；
8、认真核对、填写交接班记录本；
9、不得将私人物品随意摆放收银台；
10、不得在收费机、冲点卡机私自安装运行与工作无关的任何程序，一经发现严肃处理；
11、不得在收费机、冲点卡机私自插接U盘、Mp3、手机等外接设备，一经发现严肃处理；
12、上班期间禁止携带手机上岗。
13、定时广播公益广告；
14、完成带班经理临时交办的工作；
2.票证交班缴款时应注意哪些安全事项?
票 证 交 班 缴 款 时 应 注 意：（1） 严格收支两条线的原则，任何人不得以任何形势截留、坐支 、挪用通行费，保证通行费收入及时足额上缴。
（2） 票证室是收费人员结算和存放票证的重要科室，只准收费人员及交接班人员进人，其他无关人员不准随便人内。 （3） 票证室统一时间开门存放票据和结算，其他时间收费员、发卡员不得以任何理由进人提取和私自开箱。
（4） 票 证 人 员 要 提 前lOmin进入交接班室，检查各种单据是否齐全并做好交接班前的准备工作。准备中班交接时，票证会计必须拉闭交接室窗帘或百叶窗。
（5） 收费员存取票箱时必须有班长和会计人员在场，仔细检查票柜上锁情况。（6） 收费员之间不得私自借票、调票。
发现残、错票卡要及时上报本班班长，不得私自处理。（7） 收费员下班后要直接到票证室交款，清点票据，然后锁好密码箱，存入专用票据柜内方可离去。
（8） 交班时，收费班所有人员必须同进同出，在交班结束前，不得随意打开防盗门；中班交接时，不得随意拉开交接室窗帘，中班收费员交班完毕后所有人必须同票证会计一同离开。（9） 收缴的通行费收人必须以封包形式存入夜间金库（电子存款机）。
封包投人夜间金库时，每次操作只能投人一个，投包后手必须马上离开。 如遇款机故障无法存人的，经站长同意可暂放人本站保险柜中保管。
在银行收款人员收款时，随同夜间金库的现金包一同交与银行收款人员。（10） 票证会计不得经手清点收费员收缴的通行费收入。
在发生欠款回收、通行费的追缴或罚没时，票证会计按收费员的交接班操作流程进行交班缴款操作。 （11） 保险柜在不使用时，必须打乱密码，以保证保险柜内的票据 、现金的安全。
（12） 保险柜必须专人专用，不得共用。
3.交接外账需要注意什么
注意事项： 1）先看总账上现金和银行存款，与日记账，能不能对得上， 以及与实际能不能对得上。
2）之前账有没有登。 3）平时工作，申报，扣款，交什么税。
4）交接的东西要一一清点。 5）不明白的多问，直到清楚了，要不然不签字。
6） 编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、文件、其他会计资料和物品等内容。 7）从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘 。
8）会计机构负责人移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况向接替人员介绍清楚。 9）会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。
10） 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 11） 会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
12） 移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
4.会计r人员应收应付交接应该注意什?
1。
已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。2。
尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。3。
整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。
4。编制移交清册。
移交清册一般应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。
会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料实物等内容。5。
财务负责人、财务部长、各科长移交时，还必须将自己分管的财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。 对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
6。会计人员临时离职或者因病不能工作需要他人接替或代理的，财务负责人或会计主管人员必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。
临时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或代替人员办理交接手续。7。
移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。 8。
公司、部门撤销的，公司财务部必须确定必要的会计人员办理清算工作。清算工作未完毕前，不得离职。
接收单位和移交日期由公司财务部确定。
5.会计与出纳日常单据传递交接的注意事项是什么
。
一、会计与出纳之间的日常单据交接必须签字确认 为此，我为出纳设计一份表格，出纳人员必须在当日下班前做好连表格及原始单据交会计审核，会计审核无误后签字返回一份给出纳。表格式样如下： 本表有出纳制作，会计复核签字；本表至少一式两份，也可以根据需要确定制作份数，分送需要掌握公司资金变化的财务负责人或总经理等。
银行收付款单据移交也可以按该表格式制作，只是需要把表头改一改即可。 该表的好处： 1、该表类似于现金日记账或银行存款日记账，出纳在做表的过程就可以核对现金和银行存款日记账是否正确，会计人员也可以在第一时间为出纳发现错误； 2、企业资金管理人员也可以从该表了解企业每天的资金流量； 3、分清楚了会计与出纳人员之间的责任，避免因责任不清而发生单据遗失后相互扯皮。
二、出纳付款依据的移交 实务中，有些企业尤其是民营企业和无资金预算的单位，报账人员喜欢直接找出纳付款，而出纳由于本身遗失最后赔钱的事情也是时有发生等。因此，对于管理规范的企业应由资金管理岗向出纳传递付款依据而不是报账人员直接找出纳。
为此，我也是设计了两份表格： 以上表格由资金管理岗会计制作，由财务经理或财务总监审核后签字交出纳执行。资金管理岗会计要检查报账审批手续是否完善、是否属于企业现金支付范围等，而资金负责人则通过签字控制资金支付的进度与节奏等。
当然，所有报账人员的原始单据首先只能交到资金管理岗会计而不是出纳。 同样道理，对于通过银行存款（所谓公账）支付也应按类似程序，我设计的表格如下： 通过这样控制后，出纳只能按照已经收到的单据和规定的时间支付款项。
对于资金比较紧张的企业，这样的控制是非常有用的，管理人员可以根据轻重缓急来调配资金支付的先后顺序；对于有多个开户银行的企业，通过控制支付银行等为一些银行账户保留必要的账户余额。 三、收款凭据的传递 在日常工作中，出纳可能会收取一些现金，必然会开具收款收据。
对于非ERP等系统制作的收据，应该由会计人员在使用前登记，并保证编号是连续的，作废的必须全部联次保留。系统制作收款收据的，删除、修改、作废的权限应该严格控制，并且应定期或不定期检查收款收据操作记录，如发现有删除、修改、作废，必须查明原因并登记。
所有收款收据由出纳填制好以后，交财务印章管理人员加盖印章（财务印章不能由出纳管理）后交交款人一份，一份交出纳做账使用。 四、原始单据上印记的加盖 出纳人员应及时在已经收款的收据上加盖“现金收讫”、“银行收讫”，在已经支付的单据上加盖“现金付讫”、“银行付讫”。
会计人员在审核出纳移交单据时，也应审核是否加盖。 出纳与会计之间的单据移交虽然是小事，如能把小事办好岂不是更好！ 以上便是会计与出纳日常单据传递交接的注意事项分析内容，仅供参考。
6.收银员注意什么
收银员操作注意事项
一、每班收银员需按酒店管理要求进行交接班。交班项目包括：打印一张收银员
交班汇总表，清点所有的款项（现金、信用卡、挂帐、预付金、备用金），按规定封包投入投币箱，和下一班办理交班手续，填写交班记录。 二、每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一班，原始票据包括：帐单、押
金单、杂项单、扣数调整单。全部票据由夜班收银员上交财务日核员。 三、所有的扣数项目（负数帐项），如：房费调整、杂项调整、电话费调必须填
写手工票据，注明相关的操作原因，且经过相关负责人签字确认。在电脑中录入时，需在备注栏说明。
四、不能随意进行转帐操作。所有的转帐操作必须按酒店管理流程执行，如代其
他客人付帐。尤其注意的是不能将冲减的帐目，通过转帐方式转移到其他客房。一经发现，按做弊处理。
五、除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应的杂项单上加盖现金章，并由
相关人员签字确认。
六、客人离店帐单一定要由客人签字确认，打印完帐单后，需立即在电脑中给客
人办理离店结帐手续。客人离店后，没有正常理由不得将客人追回，追加入帐，冲销帐务，或者进行其它帐务操作。
七、两头班的收银员要按规定在夜审前和夜审后各打印一张交班表。
八、当日离店客人的未签单，或者客人做短期的离店又返回酒店入住的，可以用
暂离处理。暂离客人在月底要进行帐务处理
7.出纳交接时要特别注意什么问题
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。
出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理，做账账核对；账款核对，交接清理后要填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖章。移交表应存入会计档案。出纳交接一般分三个阶段。
第一阶段、物编制详细的移交清册。（3）接交人应核对出纳帐与总帐：单位名称：“会计人员调动工作或者离职，交接清理后要填写移交表，在移交清册中注明，交接结束，在移交清册中注明，向接交人员移交清楚，并负责处理。（5）编制“移交清册”，必须与接管人员办理交接手续、有价证券要根据出纳帐和备查帐簿余额进行点收。如有短缺、凭证。（2）出纳帐与现金、出纳帐与库存现金和银行对帐单的余额是否相符。移交清册必须具备、款，然后由交，并在最后一笔余额后加盖名章、会计主管人员监交，如有不符。一般会计人员办理交接手续，银行存款帐面余额与银行对帐单核对无误、支票簿，交双方各执一份，现金帐面余额与实际库存现金核对一致。
第二阶段、财务混乱《会计法》第二十四条规定。出纳员的离职交接，并签名盖章。（2）出纳帐和其它会计资料必须完整无缺、有价证券，交接双方和监交人，做账账核对。出纳交接一般分三个阶段进行。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。交接要求进行财产清理。出纳员调动工作或者离职时，应由移交人查明原因。（5）接交人办理接收后。交接完毕后。（4）接交人按移交清册点收公章（主要包括财务专用章，移交人要负责查清，与接管人员办清交接手续。（3）在出纳帐启用表上填写移交日期、份数和其它需要说明的问题和意见。移交清册一般一式三份、监三方签字盖章、接，不得遗漏，是出纳员应尽的职责。移交表应存入会计档案、银行存款总帐核对相符，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施，存档一份，可以防止账目不清，交接阶段；二是交接过程中要有专人负责监交：（1）将出纳帐登记完毕。（1）现金，可以使出纳工作前后衔接、现金。办好交接工作。
出纳工作交接要做到两点。接交人员应认真按移交清册当面点收，必须在规定的期限内：一是移交人员与接管人员要办清手续、交接日期，由移交人查明原因，填明移交的帐簿。接交人发现不一致时；账款核对，交接准备。（4）整理应移交的各种资料，并加盖名章，以及移交清册页数，将所有移交的票，按册向接交人点清。
第三阶段、交接双方和监交人的职务及姓名。准备工作包括以下几个方面、支票专用章和领导人名章）和其它实物，要在移交情册上签名或盖章，对未了事项要写出书面说明，应在出纳帐启用表（见下表）上填写接收时间、文件资料、印鉴和其它物品的具体名称和数量，由移交人负责，由会计机构负责人
8.出纳交接注意事项
会带你一下的，少则三天，多则一个礼拜。
出纳工作交接注意事项： 1、现金的余额：将所有的现金收付单据全部入账，并且结出现金账的余额，与交接的对准确。 2、银行存款的余额：将所有的银行收付单据入账，并且结出银行存款账的余额，最好打个证明到银行去打印一张临时对账单，并且编制一张余额调节表。
3、要把接收的银行支付凭证（包括：支票、贷记凭证、电汇单、汇票委托书等）全部登记在交接表（特别是有编号的单据）。这一点很重要，因为万一发生以前支付没有入账的话，就与你没有关系了，表明是前面的出纳所为） 4、别外接收到银行印鉴章时最好在收到后在印鉴章上做一个小小的记号（一般情况不能分辨），万一有事能判断是在你之前还是之后了。
开出的转账支票与现金支票的印鉴章的盖法是一样的，左边是财务专用章，右边是法人章。区别在：转账支票（左上角划二斜线），收款人是收款的单位的名称（由收款人背书），尽量要写上（发生遗失没有风险，只要对方不背书就没有用）；现金支票（不划线），收款人是本单位（要在背面盖上银行印鉴）、或者是个人（现金支票不能开给对方单位）。
出纳工作交接： 1.首先，交接支票和银行日记账，支票数量与账上的记载要相符，才能签字盖章，并接手。 2.交接现金和现金日记账，要款账相符，才能签字盖章，并接手。
3.以上两项若出现实际数目与账面不符，立即请示主管领导，处理方法：一般是把实际情况记录在案，当着领导的面，三人（新、老出纳加主管领导）签字盖章后，由新出纳保管，才可以接手。 4.清点、交接保险柜。
5.清点、交接印鉴。 6.银行日记账和现金日记账，记账没有什么技巧可言，要做到日清日结。
要做到帐款相符。 7.如果发现账款不相符，首先要检查账有没有记错，再检查款有没有数错。
要仔细回忆，仔细查找。实在查不出来错处，就如实记录账目。
绝对不可以用自己的钱多退少补（否则，你将来说不清楚）。 8.去问一下单位的一把手，花钱买东西要谁签字同意才行，以后，每一笔支出，都必须有这个负责人的签字，否则，你不能给钱。
这是责任问题。如果单位比较大，也可以分为1000元以下由谁签字，1000元以上由谁签字。
9.跑银行，是出纳的事儿，要注意安全，尤其存取现金的时候。数额较大的时候，请领导派车、派人，以保证安全。
10.除了这两种账，出纳就不管别的账了，别的账应该由会计管。会计和出纳应该互相帮助，但这种帮助应该是帮助查，帮助找，帮助回忆。
出纳绝对不可以帮助会计做账，会计也不可以帮助出纳管钱，管支票。 11.每一笔支出（无论是支票还是现金）都要要求收款方出具发票（单位）或收据（个人）。
无论它是什么人，哪怕本单位的是一把手，也必须这样做。 12.所有凭证都要保管好，每月按时统一交给会计。
9.去餐厅做收银,应该注意什么
一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。
总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。 （五）当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。 （六）发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。 3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，。
